建筑板塊年內(nèi)深跌7.90% 華寶行業(yè)精選成功出逃
持股市值最高基金華寶行業(yè)精選成功出逃
專家稱，去年房地產(chǎn)成交放量，大家對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上的建筑、家裝等行業(yè)預(yù)期都比較高，超配比例較大。但華寶興業(yè)行業(yè)精選回報(bào)率卻躋身同業(yè)前1/3，分析人士表示，這表明該基金一定對(duì)建筑板塊進(jìn)行了大幅減倉
截至4月11日，今年以來證監(jiān)會(huì)23個(gè)行業(yè)，平均漲幅（流通市值加權(quán)平均）為2.77%，跌幅前三名分別是食品飲料業(yè)、建筑業(yè)、采掘業(yè)，分別下跌9.21%、7.90%、6.17%。
2012年年報(bào)顯示，上述3個(gè)板塊，除采掘業(yè)是基金四季度低配的行業(yè)外，建筑業(yè)和食品飲料業(yè)是基金超配的行業(yè)，相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)配置比例分別為0.94%、4.08%。“國(guó)五條”的出臺(tái)，與房地產(chǎn)業(yè)屬同一產(chǎn)業(yè)鏈的建筑業(yè)也受到關(guān)注?；?012年年報(bào)顯示，基金持有建筑業(yè)市值為531.12億元，占凈值比例為1.85%，占股票投資市值比例為3.77%，股票市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)配置比例為2.83%，市值增長(zhǎng)率為31.14%。
《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部觀察發(fā)現(xiàn)，偏股型基金中，對(duì)建筑業(yè)超配最多的是富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)，超配比例為21.62%；從市值來看，持有建筑業(yè)市值最高的是華寶興業(yè)行業(yè)精選，超配比例為15.71%。截至4月11日，今年以來富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)回報(bào)率為-0.39%，排在531只基金的第355名，處于后1/2位置；華寶興業(yè)行業(yè)精選今年以來復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率是5.57%，排在同類的531只基金的第147名，處于前1/3位置，分析人士表示，這表明該基金對(duì)建筑板塊一定進(jìn)行了大幅減倉。
好買基金研究中心曾令華分析認(rèn)為，去年整年房地產(chǎn)成交量放量，因此大家對(duì)后期產(chǎn)業(yè)鏈上的建筑、家裝等行業(yè)預(yù)期都比較高，超配比例進(jìn)而較大，但今年尤其隨著“國(guó)五條”的出臺(tái)，市場(chǎng)上對(duì)房地產(chǎn)、基建等行業(yè)的預(yù)期下降，建筑行業(yè)走勢(shì)也不理想。
超配前三基金
業(yè)績(jī)落后
《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部觀察發(fā)現(xiàn)，偏股型基金中，對(duì)建筑業(yè)超配最多的基金是富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)，超配比例為21.62%，去年年底持有市值是7242.56萬元，占凈值比例為21.94%，占股票投資市值比例為24.45%，股票市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)配置比例為2.83%，市值增長(zhǎng)率為608.34%；其次是匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健，超配比例為17.93%，持有市值是5144.07萬元，占凈值比例為14.38%，占股票投資市值比例為20.76%，股票市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)配置比例為2.83%，市值增長(zhǎng)率為25.20%；接著是匯豐晉信中小盤超配17.57%，市值為8101.95萬元，占凈值比例為18.57%，占股票投資市值比例為20.40%，股票市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)配置比例為2.83%，市值增長(zhǎng)率為637.08%。
截至4月10日，今年以來富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率是-0.39%，排在531只基金的第355名；匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.05%，排在190只基金的第123名；匯豐晉信中小盤復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.16%，排在同類的531只基金的第385名。三者都在同類排名的后1/2位置。
華寶行業(yè)精選
持有市值最高反不受其累
從市值來看，持有建筑業(yè)市值最高的是華寶興業(yè)行業(yè)精選，超配比例為15.71%，市值為15.97億元，占凈值比例為14.17%，占股票投資市值比例為18.54%，股票市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)配置比例為2.83%，市值增長(zhǎng)率為23.12%；持有市值次高的偏股型基金是匯添富均衡增長(zhǎng)，持有市值為13.75億元，占凈值比例為10.06%，占股票投資市值比例為12.54%，股票市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)配置比例為2.83%，市值增長(zhǎng)率為11.81%；市值位于第三的是廣發(fā)策略優(yōu)選，市值為9.95億元，占凈值比例為11.35，占股票投資市值比例為16.40%，超配比例為13.57%，市值增長(zhǎng)率為74.78%。
持有市值排第四的是交銀藍(lán)籌股票基金，持有市值為9.93億元，占凈值比例為11.86%，占股票投資市值比例為13.97%，超配比例為11.14%，市值增長(zhǎng)率為56.45%；持有市值排名第五的是廣發(fā)聚豐，市值是8.45億元，占凈值比例為4.49%，占股票投資市值比例為6.37%，超配比例為3.54%，市值增長(zhǎng)率為17.23%。
華寶興業(yè)行業(yè)精選今年以來復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率是5.57%，排在同類的531只基金的第147名；匯添富均衡增長(zhǎng)今年以來復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率是2.00%，排在同類的531只基金的第259名；廣發(fā)策略優(yōu)選復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.35%，排在同類的190只基金的第179名；交銀藍(lán)籌股票基金復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率是-0.82%，排在同類的531只基金的368名；廣發(fā)聚豐今年以來復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.08%，排在同類的531只基金的第340名。
此外，持有市值在第五到第十名的分別是博時(shí)主題行業(yè)、鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)、交銀成長(zhǎng)股票、華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)、廣發(fā)聚瑞，持有市值依次為8.00億元、7.8億元、7.66億元、7.28億元、6.76億元；占凈值比例為6.91%、7.76%、10.65%、5%、17.54%，占股票投資市值比例分別為7.38%、11.79%、11.93%、6.05%、18.84%，超配比例分別為4.55%、8.96%、9.10%、3.23%、16.01%。（馬薪婷）
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